REFERAT
Bestyrelsesmøde 20. januar 2020 kl. 12.30
Deltagere:
Bente Vest Andersen, Ruth Ridder og Bente Thuesen samt daglig leder Linda Hilskov og bogholder Uffe Nielsen
Afbud fra:
Knud Ougtvig og Bendt Pedersen
- Orientering efter møde med KK vedr. regnskab 2018, herunder disponering af
overskud ca. kr. 201.000 i 2018
Referat af mødet 14. januar blev uddelt og gennemgået. I mødet deltog også foreningens revisor.
Emner: overskud ca. 201.000 i 2018, intern kontrol omkring værestedernes kassefunktion, etablering af et system til håndtering til opkrævning af kontingent mv.
Mødet var positivt og endte i en opfordring til foreningen om at foreslå hvordan 2018-overskuddet kan anvendes. Der blev i mødet ikke stillet krav om tilbagebetaling (hvilket ellers var meddelt i den forudgående skriftlige henvendelse). Der er derfor den 16. januar indsendt en ansøgning, som også omfatter anvendelse af den ikke brugte del af bevillingen på kr. 155.000 i 2019 til nyt gulv mv. i Odensegade 6.
Referat og ansøgning blev uddelt og gennemgået (KK har 17. januar kvitteret for modtagelsen, men egentligt svar er endnu ikke modtaget).
Godkendt.
- Årsregnskab 2019
Til orientering:
Resultatet lige nu svarer nogenlunde til det forventede i seneste bestyrelsesmøde, hvor der blev taget beslutning om disse køb:
Projektor og lyd, VH ……………………………………………………. 10.000
Lydanlæg, caféen Odensegade ……………………………………… 75.000
Lydisolering (akustik), caféen Odensegade ……………………….. 30.000
Afregning af service kopimaskine …………………………………… 30.000
Alle er anskaffet svarende til de budgetterede beløb. Der kan og vil komme ændringer til resultatet i og med at regnskabsudarbejdelsen stadig er i gang.
Samtidig orienteredes om den aktuelle likviditetsmæssige situation. Der er pt. ca. kr. 850.000 ”i kassen”, dvs. indestående i bank. Beløbet kan i runde tal forklares således:
Overskud i 2018 (skal principielt tilbagebetales, alternativt
kan der – som det er sket – søges om at anvende beløbet
til specifikke formål) ………………………………………………………………………. 200.000
Restbeløb af bevillingen til det særlige projekt ”Nye lokale
fællesskaber” – besluttet at indstille og tilbagebetale ……………………………… 200.000
Forudbetalt offentligt tllskud – udbetalt for hele 2020 …………………………….. 400.000
800.000
- Budget 2020
Budgetforslag fremlægges til behandling på et senere bestyrelsesmøde.
- Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Onsdag den 26. februar kl. 13.00 med godkendelse/underskrivning af årsregnskab 2019 samt af budget 2020.
Referat:
21/1 2020, Uffe Nielsen